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利润表

  • 按报告期
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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -74,249,466.47
    -42,165,778.19
    -204,096,232.87
    -108,229,339.57
    1.利息收入
    224,923.04
    138,755.84
    313,021.90
    188,266.90
    其中：存款利息收入
    34,790.54
    19,515.14
    51,039.66
    29,120.70
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -94,242,716.21
    -57,361,287.36
    -115,714,691.64
    -43,757,764.16
    基中：股票投资收益
    -97,007,874.94
    -59,054,783.19
    -125,585,895.44
    -49,438,166.55
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    1,238,336.57
    939,213.39
    7,138,550.96
    3,591,668.79
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,526,822.16
    754,282.44
    2,732,652.84
    2,088,733.60
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    19,762,845.72
    15,054,164.16
    -88,710,707.22
    -64,668,517.18
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    5,480.98
    2,589.17
    16,144.09
    8,674.87
    减：二、费用
    6,100,340.16
    3,915,541.34
    11,537,040.23
    6,305,374.32
    1.管理人报酬
    5,155,753.03
    3,354,955.24
    9,970,156.28
    5,447,757.36
    2.托管费
    726,575.92
    447,327.36
    1,329,354.16
    726,367.63
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    217,975.00
    113,234.55
    237,419.41
    131,167.27
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -80,349,806.63
    -46,081,319.53
    -215,633,273.10
    -114,534,713.89
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -80,349,806.63
    -46,081,319.53
    -215,633,273.10
    -114,534,713.89

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