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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
6,028,342.25 |
4,839,326.17 |
478,028.32 |
559,759.33 |
1.利息收入 |
573,487.76 |
120,516.87 |
65,264.34 |
56,059.81 |
其中:存款利息收入 |
273,507.59 |
34,559.76 |
15,673.54 |
8,412.63 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4,064,758.28 |
4,356,739.81 |
2,026,121.15 |
704,840.27 |
基中:股票投资收益 |
107,125.24 |
107,125.24 |
-217,999.95 |
-142,283.63 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
3,956,321.04 |
4,248,302.57 |
2,244,121.10 |
847,123.90 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
1,312.00 |
1,312.00 |
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3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1,320,453.35 |
296,229.38 |
-1,615,469.81 |
-201,302.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69,642.86 |
65,840.11 |
2,112.64 |
162.19 |
减:二、费用 |
2,977,996.51 |
1,063,456.80 |
499,250.78 |
170,810.76 |
1.管理人报酬 |
2,323,772.61 |
854,009.88 |
345,989.50 |
118,635.95 |
2.托管费 |
348,565.79 |
128,101.44 |
51,898.35 |
17,795.36 |
3.销售服务费 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
115,658.68 |
3,161.70 |
351.44 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
115,658.68 |
3,161.70 |
351.44 |
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6.其他费用 |
165,408.33 |
71,422.66 |
98,856.27 |
33,960.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3,050,345.74 |
3,775,869.37 |
-21,222.46 |
388,948.57 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3,050,345.74 |
3,775,869.37 |
-21,222.46 |
388,948.57 |
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