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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -34,005,367.02
    -14,481,608.93
    -18,257,509.15
    -15,749,504.49
    1.利息收入
    94,089.09
    58,235.15
    163,393.00
    107,352.28
    其中：存款利息收入
    93,525.20
    58,235.15
    158,617.65
    102,576.93
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -4,628,862.84
    5,338,072.95
    -10,407,542.52
    -20,258,408.35
    基中：股票投资收益
    -6,594,106.90
    4,173,533.73
    -11,989,599.48
    -21,225,534.33
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    815.63
    205.89
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    1,964,428.43
    1,164,333.33
    1,582,056.96
    967,125.98
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -29,555,374.64
    -19,922,782.45
    -8,202,840.60
    4,295,268.56
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    84,781.37
    44,865.42
    189,480.97
    106,283.02
    减：二、费用
    3,010,562.81
    1,838,576.22
    2,872,772.66
    1,376,560.93
    1.管理人报酬
    2,263,125.48
    1,392,682.57
    2,199,101.82
    1,050,055.63
    2.托管费
    377,187.65
    232,113.81
    366,517.00
    175,009.33
    3.销售服务费
    166,909.68
    110,489.69
    108,173.84
    52,620.82
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    203,340.00
    103,290.15
    198,980.00
    98,875.15
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -37,015,929.83
    -16,320,185.15
    -21,130,281.81
    -17,126,065.42
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -37,015,929.83
    -16,320,185.15
    -21,130,281.81
    -17,126,065.42

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