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天天基金网 > 基金档案 > 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    2,290,975.54
    5,055,053.70
    -6,791,477.62
    -1,053,825.55
    1.利息收入
    31,170.73
    15,262.83
    31,398.61
    9,360.80
    其中：存款利息收入
    22,954.11
    13,249.57
    26,580.19
    8,248.84
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    7,889,005.78
    4,848,846.15
    4,344,234.25
    1,116,305.46
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    -2,652.90
    -2,652.90
    基中：基金投资收益
    -685,551.46
    547,524.86
    808,479.40
    -262,997.86
    基中：债券投资收益
    223,212.47
    99,651.22
    376,276.92
    234,522.07
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    8,351,344.77
    4,201,670.07
    3,162,130.83
    1,147,434.15
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -5,651,807.90
    177,526.54
    -11,185,374.52
    -2,184,148.28
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    22,606.93
    13,418.18
    18,264.04
    4,656.47
    减：二、费用
    1,459,631.68
    811,592.99
    2,552,999.99
    1,506,272.24
    1.管理人报酬
    936,849.31
    530,438.42
    1,837,375.52
    1,101,195.58
    2.托管费
    315,943.14
    176,805.98
    502,975.15
    281,243.69
    3.销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    202,957.40
    100,466.76
    205,140.80
    118,288.56
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    831,343.86
    4,243,460.71
    -9,344,477.61
    -2,560,097.79
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    831,343.86
    4,243,460.71
    -9,344,477.61
    -2,560,097.79

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