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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-2,046,721.68 |
-126,605.94 |
-7,988,465.14 |
-5,531,373.06 |
1.利息收入 |
8,907.70 |
4,422.60 |
18,661.29 |
11,211.96 |
其中:存款利息收入 |
8,907.70 |
4,422.60 |
18,661.29 |
11,211.96 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1,963,903.08 |
153,530.51 |
-7,983,917.74 |
-3,667,641.11 |
基中:股票投资收益 |
-2,127,629.58 |
-221.13 |
-8,093,294.88 |
-3,714,254.51 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
163,726.50 |
153,751.64 |
109,377.14 |
46,613.40 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156,200.84 |
-286,694.00 |
-51,770.61 |
-1,892,640.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64,474.54 |
2,134.95 |
28,561.92 |
17,696.78 |
减:二、费用 |
312,990.69 |
161,819.15 |
537,977.32 |
293,528.24 |
1.管理人报酬 |
197,877.27 |
115,469.44 |
333,360.85 |
182,019.79 |
2.托管费 |
32,979.52 |
19,244.84 |
55,560.14 |
30,336.58 |
3.销售服务费 |
25,549.48 |
13,944.50 |
47,235.02 |
26,113.26 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
56,584.42 |
13,160.37 |
101,821.31 |
55,058.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2,359,712.37 |
-288,425.09 |
-8,526,442.46 |
-5,824,901.30 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2,359,712.37 |
-288,425.09 |
-8,526,442.46 |
-5,824,901.30 |
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