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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    83,187,685.55
    -727,461.81
    146,925,376.09
    235,734,973.28
    1.利息收入
    908,595.14
    521,099.74
    1,454,325.80
    697,077.90
    其中：存款利息收入
    908,595.14
    521,099.74
    1,445,682.10
    688,434.20
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    21,154,767.21
    18,696,789.91
    146,762,757.42
    70,675,468.75
    基中：股票投资收益
    -28,098,508.96
    -5,799,755.80
    106,454,410.81
    57,984,180.41
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    420,843.20
    1,617.32
    -12,481.83
    -13,455.80
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    48,832,432.97
    24,494,928.39
    40,320,828.44
    12,704,744.14
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    59,250,882.19
    -21,074,414.04
    -12,853,750.52
    157,380,009.78
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    1,873,441.01
    1,129,062.58
    11,562,043.39
    6,982,416.85
    减：二、费用
    8,537,510.37
    4,781,397.17
    11,520,337.92
    5,380,894.19
    1.管理人报酬
    6,705,352.89
    3,752,722.75
    9,138,384.12
    4,265,901.26
    2.托管费
    1,432,012.95
    825,599.06
    2,010,444.53
    938,498.30
    3.销售服务费
    74,857.02
    40,970.45
    10,761.36
    ---
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    325,276.17
    162,099.03
    360,744.37
    176,494.63
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    74,650,175.18
    -5,508,858.98
    135,405,038.17
    230,354,079.09
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    74,650,175.18
    -5,508,858.98
    135,405,038.17
    230,354,079.09

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