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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
513,330,015.47 |
428,170,207.31 |
64,012,030.24 |
-14,808,590.63 |
1.利息收入 |
5,694,722.13 |
2,558,326.04 |
3,104,929.53 |
1,820,647.06 |
其中:存款利息收入 |
4,945,994.22 |
2,558,326.04 |
3,046,530.21 |
1,762,247.74 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
413,119,185.53 |
341,243,055.09 |
33,227,446.14 |
11,113,428.55 |
基中:股票投资收益 |
278,402,882.73 |
257,334,207.05 |
-19,558,907.75 |
-4,178,823.69 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
6,048,835.31 |
1,401,418.05 |
4,322,160.39 |
1,231,040.28 |
其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
128,667,467.49 |
82,507,429.99 |
48,464,193.50 |
14,061,211.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90,798,282.77 |
82,241,712.25 |
23,676,512.89 |
-28,194,830.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3,717,825.04 |
2,127,113.93 |
4,003,141.68 |
452,164.24 |
减:二、费用 |
82,524,729.04 |
36,597,764.58 |
32,649,256.59 |
13,559,682.56 |
1.管理人报酬 |
66,648,039.10 |
29,893,405.24 |
27,703,377.74 |
11,512,573.65 |
2.托管费 |
11,108,006.51 |
4,982,234.24 |
4,617,229.68 |
1,918,762.29 |
3.销售服务费 |
4,471,373.73 |
1,580,177.66 |
43,983.64 |
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4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
297,309.70 |
141,947.44 |
284,665.53 |
128,346.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
430,805,286.43 |
391,572,442.73 |
31,362,773.65 |
-28,368,273.19 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
430,805,286.43 |
391,572,442.73 |
31,362,773.65 |
-28,368,273.19 |
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