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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    32,116,179.28
    结算备付金
    123,075.95
    81,317,388.76
    存出保证金
    14,584.89
    1,251.77
    交易性金融资产
    35,799,265.49
    9,530,207.98
    其中：股票投资
    35,799,265.49
    9,530,207.98
    其中：基金投资
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    80,052,815.96
    应收证券清算款
    476,745.93
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    49,089.24
    应收申购款
    100.00
    68,700,504.15
    递延所得税资产
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    资产总计
    45,342,051.43
    271,767,437.14
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    应付证券清算款
    266,417.98
    0.80
    应付赎回款
    ---
    296,970.57
    应付管理人报酬
    46,520.21
    165,541.92
    应付托管费
    7,753.38
    27,590.34
    应付销售服务费
    5,955.72
    53,103.57
    应付税费
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    其他负债
    188,694.71
    64,228.15
    负债合计
    515,342.00
    607,435.35
    所有者权益：
    实收基金
    47,303,062.35
    269,250,616.51
    所有者权益合计
    44,826,709.43
    271,160,001.79
    负债和所有者权益合计
    45,342,051.43
    271,767,437.14

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