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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    1,524,845.67
    3,091,927.87
    结算备付金
    365,938.01
    1,034,258.30
    857,635.67
    存出保证金
    108,219.34
    145,141.81
    165,227.06
    交易性金融资产
    63,419,445.37
    97,123,755.50
    106,503,942.70
    其中：股票投资
    59,096,944.00
    90,201,498.95
    98,449,093.38
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    4,322,501.37
    6,922,256.55
    8,054,849.32
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    424,248.58
    ---
    6,504,609.22
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    ---
    ---
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    65,721,326.63
    99,828,001.28
    117,123,342.52
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    434,241.72
    ---
    应付赎回款
    23.92
    6.89
    9,177.36
    应付管理人报酬
    65,337.02
    121,197.44
    151,778.07
    应付托管费
    10,889.51
    16,159.66
    20,237.09
    应付销售服务费
    1,891.04
    2,635.39
    3,363.08
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    221,567.12
    649,433.89
    324,780.60
    负债合计
    299,708.61
    1,223,674.99
    509,336.20
    所有者权益：
    实收基金
    129,955,447.12
    142,643,020.76
    148,229,729.14
    所有者权益合计
    65,421,618.02
    98,604,326.29
    116,614,006.32
    负债和所有者权益合计
    65,721,326.63
    99,828,001.28
    117,123,342.52

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