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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    16,421,345.18
    118,887,079.46
    1,293,173.71
    结算备付金
    300,330.43
    26,399.17
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    2,496.06
    ---
    ---
    交易性金融资产
    288,581,614.38
    9,509,310.11
    50,803,442.75
    5,000,000.00
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    288,581,614.38
    9,509,310.11
    50,803,442.75
    5,000,000.00
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    12,022,778.12
    17,002,181.56
    54,017,757.40
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    12,207,152.88
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    1,266,314.17
    3,400.00
    6,800,200.00
    ---
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    372,935,423.24
    42,965,132.08
    242,715,632.49
    6,293,173.71
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    10,071,767.11
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    52,296.14
    9,107.78
    5,296.95
    1,032.39
    应付托管费
    13,074.05
    2,276.93
    1,324.19
    258.19
    应付销售服务费
    2,614.83
    9,107.78
    5,296.95
    1,032.39
    应付税费
    ---
    112.11
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    73,977.79
    2,368.98
    18,766.29
    45.99
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    51,606.32
    88,026.92
    45,518.50
    39,421.90
    负债合计
    10,265,336.24
    111,000.50
    76,202.88
    41,790.86
    所有者权益：
    实收基金
    362,670,087.00
    42,854,131.58
    242,639,429.61
    6,251,382.85
    所有者权益合计
    362,670,087.00
    42,854,131.58
    242,639,429.61
    6,251,382.85
    负债和所有者权益合计
    372,935,423.24
    42,965,132.08
    242,715,632.49
    6,293,173.71

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