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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    12,808,286,452.04
    23,516,844,798.38
    27,520,615,089.90
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    1,643.30
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    5,583,554,151.03
    11,582,630,841.59
    31,336,212,702.55
    44,104,346,157.12
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    5,583,554,151.03
    11,582,630,841.59
    31,334,783,688.47
    44,034,608,657.48
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    1,429,014.08
    69,737,499.64
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    2,000,640,367.12
    7,292,708,096.45
    8,516,776,841.26
    12,494,149,626.08
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    4,468,366.19
    100,110.00
    10,012,510.00
    39,800,000.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    250.03
    ---
    ---
    资产总计
    13,122,790,630.79
    31,683,725,750.11
    63,379,846,852.19
    84,158,910,873.10
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    865,338,472.91
    1,468,681,681.80
    2,821,640,293.96
    6,809,273,962.79
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    2,348,356.87
    4,243,386.42
    8,922,678.32
    9,682,562.75
    应付托管费
    782,785.62
    1,414,462.15
    2,974,226.11
    3,227,520.91
    应付销售服务费
    176,480.79
    293,128.29
    608,802.41
    654,500.14
    应付税费
    402,338.75
    580,993.37
    787,213.43
    939,974.11
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    721,874.75
    1,890,986.69
    3,607,767.05
    4,110,177.06
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    513,478.63
    530,390.04
    898,897.43
    938,044.06
    负债合计
    870,283,788.32
    1,477,635,028.76
    2,839,439,878.71
    6,828,826,741.82
    所有者权益：
    实收基金
    12,252,506,842.47
    30,206,090,721.35
    60,540,406,973.48
    77,330,084,131.28
    所有者权益合计
    12,252,506,842.47
    30,206,090,721.35
    60,540,406,973.48
    77,330,084,131.28
    负债和所有者权益合计
    13,122,790,630.79
    31,683,725,750.11
    63,379,846,852.19
    84,158,910,873.10

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