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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    8,266,987,378.66
    8,112,914,166.90
    15,022,599,288.56
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    6,502,584,877.93
    12,504,238,816.01
    10,392,756,782.94
    14,766,757,698.57
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,502,584,877.93
    12,504,238,816.01
    10,392,756,782.94
    14,756,722,082.13
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    10,035,616.44
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    3,256,384,842.26
    1,319,844,369.80
    6,647,453,748.39
    8,866,757,289.55
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    30,306,800.00
    131,800.00
    3,939,099.54
    60,185,262.61
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    13,245,427,212.04
    22,091,202,364.47
    25,157,063,797.77
    38,716,299,539.29
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    1,513,264,673.29
    895,121,570.95
    876,202,967.19
    1,401,261,189.16
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付管理人报酬
    1,901,430.95
    3,904,484.12
    3,637,001.93
    5,065,909.61
    应付托管费
    633,810.31
    1,301,494.72
    1,212,334.00
    1,688,636.54
    应付销售服务费
    148,414.92
    303,462.54
    281,668.62
    377,807.58
    应付税费
    ---
    4,409.55
    4,274.11
    15,047.89
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    442,527.30
    504,187.82
    574,216.53
    518,977.23
    负债合计
    1,516,390,856.77
    901,139,609.70
    881,912,462.38
    1,408,927,568.01
    所有者权益：
    实收基金
    11,729,036,355.27
    21,190,062,754.77
    24,275,151,335.39
    37,307,371,971.28
    所有者权益合计
    11,729,036,355.27
    21,190,062,754.77
    24,275,151,335.39
    37,307,371,971.28
    负债和所有者权益合计
    13,245,427,212.04
    22,091,202,364.47
    25,157,063,797.77
    38,716,299,539.29

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