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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    20,301,725.95
    11,006,646.22
    18,572,886.54
    结算备付金
    246,639.78
    32,452.82
    457,682.74
    339,226.99
    存出保证金
    42,102.67
    68,906.51
    95,694.93
    176,814.73
    交易性金融资产
    102,639,697.24
    159,479,588.89
    146,629,215.65
    148,014,696.33
    其中：股票投资
    102,639,697.24
    159,378,469.63
    146,629,215.65
    148,014,696.33
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    101,119.26
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    414,973.34
    ---
    453,490.79
    384,421.81
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    25,221.54
    660,989.14
    73,943.13
    1,484,854.72
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    110,856,659.64
    180,543,663.31
    158,716,673.46
    168,972,901.12
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    430,997.45
    10,256,103.08
    ---
    3,775,067.31
    应付赎回款
    254,683.74
    208,175.56
    54,880.18
    469,983.54
    应付管理人报酬
    112,599.79
    192,667.75
    204,470.04
    179,884.99
    应付托管费
    18,766.63
    32,111.31
    34,078.31
    29,980.82
    应付销售服务费
    6,851.32
    12,844.80
    12,410.92
    8,589.74
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    279,578.05
    224,518.87
    406,931.32
    494,351.07
    负债合计
    1,103,476.98
    10,926,421.37
    712,770.77
    4,957,857.47
    所有者权益：
    实收基金
    73,759,910.20
    96,669,542.09
    84,980,773.16
    86,198,109.14
    所有者权益合计
    109,753,182.66
    169,617,241.94
    158,003,902.69
    164,015,043.65
    负债和所有者权益合计
    110,856,659.64
    180,543,663.31
    158,716,673.46
    168,972,901.12

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