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天天基金网 > 基金档案 > 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-08-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    ---
    147,769,911.52
    239,595,577.04
    结算备付金
    15,581,357.00
    48,107,319.64
    39,204,993.87
    15,982,363.80
    存出保证金
    14,827,523.81
    34,006,099.05
    8,345,799.00
    23,301,113.99
    交易性金融资产
    2,696,340,500.00
    2,041,094,863.99
    1,833,168,606.28
    1,276,724,301.75
    其中：股票投资
    ---
    2,041,094,863.99
    1,833,168,606.28
    1,276,724,301.75
    其中：基金投资
    2,696,340,500.00
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    1,868,873.46
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    1,690,115.47
    227,660.10
    477,938.71
    应收申购款
    82,060,702.17
    48,021,989.37
    19,464,961.79
    14,898,564.93
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    8,732,504.91
    163,043.08
    246,803.50
    ---
    资产总计
    3,002,175,432.20
    2,596,121,275.84
    2,048,428,736.06
    1,570,979,860.22
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-08-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    44,223,490.62
    20,474,735.02
    67,394,661.49
    7,542,176.41
    应付管理人报酬
    145,345.40
    1,608,136.92
    1,262,352.55
    1,073,472.66
    应付托管费
    45,420.47
    502,542.76
    394,485.17
    335,460.21
    应付销售服务费
    42,886.07
    21,215.28
    0.08
    ---
    应付税费
    294,312.11
    ---
    740,669.19
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    796,661.97
    417,587.63
    523,662.17
    578,545.45
    负债合计
    45,548,116.64
    23,024,217.61
    70,315,830.65
    9,529,654.73
    所有者权益：
    实收基金
    734,392,503.44
    682,773,169.14
    532,083,397.76
    599,034,328.90
    所有者权益合计
    2,956,627,315.56
    2,573,097,058.23
    1,978,112,905.41
    1,561,450,205.49
    负债和所有者权益合计
    3,002,175,432.20
    2,596,121,275.84
    2,048,428,736.06
    1,570,979,860.22

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