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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    608,950,140.14
    143,156,462.88
    318,981,429.79
    结算备付金
    1,299,104.04
    31,613,967.48
    4,612,869.92
    6,007,530.35
    存出保证金
    671,497.73
    1,248,830.80
    883,735.69
    1,129,250.47
    交易性金融资产
    2,686,274,682.81
    2,789,624,072.52
    1,195,235,238.89
    995,143,084.23
    其中：股票投资
    2,684,754,847.75
    2,789,624,072.52
    1,195,235,238.89
    995,143,084.23
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    1,519,835.06
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    2,790,886.97
    13,057,152.30
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    7,408,681.85
    34,588,136.05
    239,701.73
    2,292,576.31
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    3,348,074,158.32
    3,466,025,146.99
    1,346,918,896.08
    1,336,611,023.45
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    32,733,956.63
    ---
    50,493,110.18
    28,234.21
    应付赎回款
    13,552,075.05
    211,402,353.46
    1,047,520.03
    4,553,675.25
    应付管理人报酬
    3,322,483.21
    4,067,142.42
    1,685,322.73
    1,640,081.03
    应付托管费
    553,747.21
    677,857.09
    280,887.12
    273,346.87
    应付销售服务费
    494,181.75
    598,202.16
    172,826.47
    191,560.16
    应付税费
    5.56
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    1,947,059.86
    7,380,754.57
    2,601,461.16
    5,445,989.44
    负债合计
    52,603,509.27
    224,126,309.70
    56,281,127.69
    12,132,886.96
    所有者权益：
    实收基金
    1,246,011,024.52
    1,187,203,413.84
    592,747,610.96
    591,984,708.98
    所有者权益合计
    3,295,470,649.05
    3,241,898,837.29
    1,290,637,768.39
    1,324,478,136.49
    负债和所有者权益合计
    3,348,074,158.32
    3,466,025,146.99
    1,346,918,896.08
    1,336,611,023.45
    ...

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