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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    283,224.17
    118,781.13
    1,657,613.43
    结算备付金
    976,489.75
    78,341.46
    23,406.59
    15,294.04
    存出保证金
    4,307.75
    3,707.13
    8,317.03
    33,943.82
    交易性金融资产
    62,473,779.44
    59,327,719.39
    50,181,751.46
    49,837,103.10
    其中：股票投资
    3,131,661.00
    3,384,263.00
    3,210,408.00
    6,030,484.40
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    59,342,118.44
    55,943,456.39
    46,971,343.46
    43,806,618.70
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    8,001,068.97
    ---
    ---
    应收证券清算款
    36,921.55
    212,471.51
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    489,277.53
    5,006,399.76
    ---
    397.05
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    64,094,497.26
    72,912,932.39
    50,332,256.21
    51,544,351.44
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    12,397,431.95
    10,595,868.49
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    353,258.46
    5,188.04
    117,411.24
    应付赎回款
    81,999.76
    1,994.94
    4,617.39
    82.31
    应付管理人报酬
    32,756.93
    33,170.74
    29,605.51
    29,166.35
    应付托管费
    9,359.15
    9,477.35
    8,458.74
    8,333.25
    应付销售服务费
    262.57
    314.53
    327.59
    255.42
    应付税费
    931,067.91
    930,064.25
    930,470.94
    926,779.20
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    120,164.38
    95,804.63
    121,912.29
    157,774.48
    负债合计
    13,573,042.65
    12,019,953.39
    1,100,580.50
    1,239,802.25
    所有者权益：
    实收基金
    45,071,574.53
    54,871,911.30
    44,251,776.58
    44,191,842.44
    所有者权益合计
    50,521,454.61
    60,892,979.00
    49,231,675.71
    50,304,549.19
    负债和所有者权益合计
    64,094,497.26
    72,912,932.39
    50,332,256.21
    51,544,351.44
    ...

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