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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    25,599,670.06
    21,163,492.84
    33,939,682.46
    结算备付金
    172,181.28
    228,179.72
    54,648.93
    38,739.04
    存出保证金
    46,195.26
    56,352.73
    28,828.64
    5,705.83
    交易性金融资产
    109,076,552.72
    132,678,138.21
    60,762,194.13
    68,368,991.84
    其中：股票投资
    102,756,275.17
    122,824,292.19
    56,412,492.94
    61,993,229.01
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    6,320,277.55
    9,853,846.02
    4,349,701.19
    6,375,762.83
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    21,160.13
    20,117.06
    1,336.02
    27,631,772.90
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    116,308,446.63
    158,582,457.78
    82,010,500.56
    129,984,892.07
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    15,380,835.02
    4,415,019.54
    27,170,841.77
    应付赎回款
    11,815.04
    30,411.59
    12,157.11
    755,740.68
    应付管理人报酬
    116,594.26
    181,568.05
    96,863.16
    42,640.10
    应付托管费
    19,432.35
    30,261.36
    16,143.84
    7,106.68
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    0.35
    0.34
    0.35
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    245,349.89
    216,583.00
    65,792.84
    139,283.22
    负债合计
    393,191.89
    15,839,659.36
    4,605,976.84
    28,115,612.45
    所有者权益：
    实收基金
    71,671,950.42
    87,919,341.13
    48,356,723.84
    62,758,752.73
    所有者权益合计
    115,915,254.74
    142,742,798.42
    77,404,523.72
    101,869,279.62
    负债和所有者权益合计
    116,308,446.63
    158,582,457.78
    82,010,500.56
    129,984,892.07
    ...

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