历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
0.7256 |
2.5016 |
2024-07-11 |
0.7286 |
2.5046 |
2024-07-10 |
0.7184 |
2.4944 |
2024-07-09 |
0.7183 |
2.4943 |
2024-07-08 |
0.7140 |
2.4900 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.3766 |
1.46% |
|
1.3865 |
1.46% |
|
1.2634 |
1.29% |
|
0.7853 |
1.24% |
|
0.7751 |
1.23% |
|
1.4212 |
0.68% |
|
0.9976 |
0.68% |
|
1.0148 |
0.67% |
|
1.0191 |
0.66% |
|
1.5929 |
0.50% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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