浙商智多享稳健混合发起式A吧012268.otcfund| 混合型-偏债 加关注 购 买申购费率: 1.00%0.10%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-01 |
0.9655 |
0.9655 |
2024-07-31 |
0.9654 |
0.9654 |
2024-07-30 |
0.9653 |
0.9653 |
2024-07-29 |
0.9653 |
0.9653 |
2024-07-26 |
0.9652 |
0.9652 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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1.0344 |
0.12% |
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1.0551 |
0.10% |
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1.0335 |
0.09% |
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1.0552 |
0.09% |
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1.0389 |
0.09% |
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1.0566 |
0.09% |
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1.1080 |
0.07% |
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1.0286 |
0.07% |
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1.1124 |
0.06% |
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1.0210 |
0.06% |
截止: 2024-08-01 查看旗下全部基金
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