行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)C(012414
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：-12.34%
近1年：-20.10%

单位净值(2024-06-30)

0.8070-0.01%
近3月：-14.95%
近3年：-42.13%

累计净值

0.8920
近6月：-14.76%
成立来：-40.55%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：95.17亿元（2024-03-31）
基金经理：侯昊
成 立 日：2021-05-18
管 理 人：招商基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证白酒指数 | 年化跟踪误差：1.49%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限30.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.06%
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  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.63%06-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    0.8070
    0.8920
    -0.01%
    06-28
    0.8071
    0.8921
    -2.02%
    06-27
    0.8237
    0.9087
    -1.21%
    06-26
    0.8338
    0.9188
    0.28%
    06-25
    0.8315
    0.9165
    -0.10%
    06-24
    0.8323
    0.9173
    0.37%
    06-21
    0.8292
    0.9142
    -1.64%
    06-20
    0.8430
    0.9280
    -1.09%
    06-19
    0.8523
    0.9373
    -0.23%
    06-18
    0.8543
    0.9393
    -1.44%
    06-17
    0.8668
    0.9518
    -0.12%
  • 招商中证白酒指数(LOF)C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.68%
    -12.34%
    -14.95%
    -14.76%
    -14.76%
    -20.10%
    -37.11%
    -42.13%
    同类平均
    -2.12%
    -4.21%
    -3.67%
    -5.53%
    -5.53%
    -14.59%
    -23.37%
    -30.22%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    跟踪标的
    -3.37%
    -15.44%
    -16.80%
    -16.75%
    -16.62%
    -24.22%
    -38.29%
    -45.67%
    同类排名
    1850 | 2989
    2885 | 2947
    2688 | 2794
    2110 | 2630
    2110 | 2630
    1549 | 2335
    1572 | 1900
    1001 | 1286
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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