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华商鸿盈87个月定开债(010976
)
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单位净值(2024-07-05)

1.07600.01%
近1月：0.35%
近1年：4.22%

累计净值

1.1482
近3月：1.09%
近3年：13.49%

近6月：2.11%
成立来：15.38%
类型：债券型-长债
规模：63.84亿元（2024-03-31）
基金经理：胡中原
成 立 日：2021-01-20
管 理 人：华商基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2028-04-20～04-26/2028-04-20～04-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0760
    1.1482
    0.01%
    07-04
    1.0759
    1.1481
    0.02%
    07-03
    1.0757
    1.1479
    0.01%
    07-02
    1.0756
    1.1478
    0.01%
    07-01
    1.0755
    1.1477
    0.01%
    06-30
    1.0754
    1.1476
    0.03%
    06-28
    1.0751
    1.1473
    0.01%
    06-27
    1.0750
    1.1472
    0.01%
    06-26
    1.0749
    1.1471
    0.01%
    06-25
    1.0748
    1.1470
    0.01%
    06-24
    1.0747
    1.1469
    0.04%
  • 华商鸿盈87个月定开债成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2023-09-22
    每份派现金0.0213元
    2022-11-22
    每份派现金0.0209元
    2021-12-07
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.35%
    1.09%
    2.11%
    2.16%
    4.22%
    8.86%
    13.49%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    98 | 3354
    1272 | 3310
    1467 | 3197
    1961 | 3059
    1915 | 3057
    900 | 2778
    301 | 2408
    321 | 2093
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-24 07:17
279
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03-31 11:30
270
0
02-24 09:05
247
0
02-24 09:03
276
0
01-20 09:46
340
0
11-27 11:16
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11-22 21:23
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