行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.0216-0.01%
近1月：0.36%
近1年：2.31%

累计净值

2.7562
近3月：0.87%
近3年：70.03%

近6月：1.58%
成立来：256.60%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.69亿元（2024-03-31）
基金经理：杨杰等
成 立 日：2017-03-08
管 理 人：金信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0216
    2.7562
    -0.01%
    07-09
    1.0217
    2.7563
    0.08%
    07-08
    1.0209
    2.7555
    -0.14%
    07-05
    1.0223
    2.7569
    -0.08%
    07-04
    1.0231
    2.7577
    0.03%
    07-03
    1.0228
    2.7574
    0.06%
    07-02
    1.0222
    2.7568
    0.06%
    07-01
    1.0216
    2.7562
    -0.12%
    06-30
    1.0228
    2.7574
    0.01%
    06-28
    1.0227
    2.7573
    0.05%
    06-27
    1.0222
    2.7568
    0.08%
  • 金信民兴债券A成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2023-12-04
    每份派现金0.0289元
    2023-11-01
    每份派现金0.0497元
    2023-09-26
    每份派现金0.0508元
    2023-09-01
    每份派现金0.0582元
    2022-01-18
    每份派现金0.0485元
    2021-12-01
    每份派现金0.4131元
    2021-11-01
    每份派现金0.0763元
    2020-12-24
    每份派现金0.0490元
    2020-11-03
    每份派现金0.0452元
    2020-08-13
    每份派现金0.0492元
    2020-06-10
    每份派现金0.0515元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
    2021-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.36%
    0.87%
    1.58%
    1.69%
    2.31%
    3.73%
    70.03%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    2496 | 2898
    540 | 2900
    1749 | 2816
    2265 | 2677
    2219 | 2674
    2180 | 2419
    1979 | 2075
    7 | 1794
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1063
0
03-15 14:49
1222
0
02-07 15:56
891
0
01-20 09:25
509
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金信基金

管理规模：105.94亿旗下基金：40只
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