尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2024-08-22~09-09/2024-08-22~09-09详情>
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日期单位净值累计净值日增长率08-161.03631.3480--08-091.03841.3501--08-021.04041.3521--07-261.03721.3489--07-191.06341.3481--07-121.06311.3478--07-051.06431.3490--06-301.06501.34970.02%06-281.06481.3495--06-211.06301.3477--06-141.06231.3470--
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2024-07-23每份派现金0.0270元2023-12-20每份派现金0.0090元2023-09-19每份派现金0.0320元2022-11-30每份派现金0.0150元2022-10-31每份派现金0.0430元2021-12-21每份派现金0.0430元2021-12-02每份派现金0.0450元2019-11-18每份派现金0.0522元2018-11-26每份派现金0.0455元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.20%0.02%0.65%2.19%3.36%5.25%9.66%14.73%同类平均-0.08%0.41%1.15%2.49%3.22%4.32%7.36%11.89%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名3247 | 33993206 | 33702684 | 32711543 | 3099701 | 3051253 | 2813110 | 2435129 | 2133
不佳
四分位排名不佳
不佳
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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