行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-18 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：7.06%

单位净值(2024-07-18)

1.2767-0.09%
近3月：1.33%
近3年：19.33%

累计净值

1.3267
近6月：5.02%
成立来：32.79%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：30.26亿元（2024-03-31）
基金经理：朱佳
成 立 日：2019-03-15
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.2767
    1.3267
    -0.09%
    07-17
    1.2778
    1.3278
    0.02%
    07-16
    1.2776
    1.3276
    0.07%
    07-15
    1.2767
    1.3267
    0.13%
    07-12
    1.2750
    1.3250
    0.08%
    07-11
    1.2740
    1.3240
    0.09%
    07-10
    1.2729
    1.3229
    0.01%
    07-09
    1.2728
    1.3228
    0.18%
    07-08
    1.2705
    1.3205
    -0.20%
    07-05
    1.2730
    1.3230
    -0.20%
    07-04
    1.2755
    1.3255
    -0.03%
  • 南方7-10年国开债A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.63%
    1.33%
    5.02%
    5.20%
    7.06%
    12.76%
    19.33%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.90%
    2.38%
    2.47%
    3.59%
    6.60%
    11.11%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    跟踪标的
    0.36%
    0.74%
    0.62%
    3.17%
    3.01%
    3.79%
    6.01%
    8.58%
    同类排名
    5 | 489
    8 | 489
    13 | 453
    5 | 411
    5 | 404
    6 | 346
    5 | 285
    5 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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1273
3
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1382
12
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0
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