行情走势—天天基金...

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宝盈聚享定期开放债券(006946
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-16)

1.04190.03%
近1月：0.41%
近1年：4.52%

累计净值

1.1888
近3月：1.14%
近3年：11.80%

近6月：2.95%
成立来：20.30%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：29.65亿元（2024-03-31）
基金经理：卢贤海
成 立 日：2019-05-08
管 理 人：宝盈基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-08～10-15/2024-10-08～10-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.0419
    1.1888
    0.03%
    07-15
    1.0416
    1.1885
    0.05%
    07-12
    1.0411
    1.1880
    0.05%
    07-11
    1.0406
    1.1875
    0.03%
    07-10
    1.0403
    1.1872
    0.02%
    07-09
    1.0401
    1.1870
    0.07%
    07-08
    1.0394
    1.1863
    -0.08%
    07-05
    1.0402
    1.1871
    -0.06%
    07-04
    1.0408
    1.1877
    0.01%
    07-03
    1.0407
    1.1876
    0.05%
    07-02
    1.0402
    1.1871
    0.06%
  • 宝盈聚享定期开放债券成立以来，总计分红21次，拆分0次
    2024-04-18
    每份派现金0.0141元
    2023-12-22
    每份派现金0.0025元
    2023-07-27
    每份派现金0.0036元
    2023-06-19
    每份派现金0.0071元
    2023-05-23
    每份派现金0.0036元
    2023-03-27
    每份派现金0.0036元
    2023-02-14
    每份派现金0.0071元
    2022-11-09
    每份派现金0.0037元
    2022-09-21
    每份派现金0.0030元
    2022-08-19
    每份派现金0.0045元
    2022-07-26
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.41%
    1.14%
    2.95%
    3.04%
    4.52%
    7.78%
    11.80%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    339 | 2905
    495 | 2911
    563 | 2826
    516 | 2676
    567 | 2672
    571 | 2418
    491 | 2083
    508 | 1800
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-21 07:56
214
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12-13 09:06
172
0
12-13 09:06
215
0
12-09 09:05
213
0
11-30 07:42
251
0
11-18 09:05
218
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11-18 09:05
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