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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-161.04971.1707-0.02%08-151.04991.1709-0.03%08-141.05021.17120.05%08-131.04971.17070.06%08-121.04911.1701-0.10%08-091.05021.1712-0.05%08-081.05071.1717-0.04%08-071.05111.17210.00%08-061.05111.1721-0.02%08-051.05131.17230.02%08-021.05111.17210.03%
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2024-08-02每份派现金0.0080元2023-12-22每份派现金0.0040元2023-09-05每份派现金0.0080元2023-06-20每份派现金0.0060元2023-02-27每份派现金0.0080元2022-08-02每份派现金0.0070元2022-03-15每份派现金0.0070元2021-12-01每份派现金0.0080元2021-08-16每份派现金0.0080元2021-05-25每份派现金0.0070元2021-02-04每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.05%0.14%0.65%1.76%2.06%2.74%5.28%8.81%同类平均-0.07%0.29%1.00%2.25%2.76%3.46%6.09%10.94%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%跟踪标的-0.08%0.13%0.13%-0.19%-0.38%-0.67%-1.58%-2.01%同类排名200 | 502400 | 493346 | 459298 | 418299 | 402261 | 346218 | 284176 | 213四分位排名
良好
不佳
不佳
一般
一般
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.56%
上银中债5-10年国开近1年7.87%
博时中债7-10政金债近1年7.44%
博时中债7-10政金债近1年7.34%
博时中债5-10农发行A近1年7.25%
博时中债5-10农发行C近1年7.14%
国寿安保中债1-3年指近1年2.74%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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