开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率08-161.05191.1729-0.01%08-151.05201.1730-0.03%08-141.05231.17330.04%08-131.05191.17290.07%08-121.05121.1722-0.10%08-091.05231.1733-0.05%08-081.05281.1738-0.04%08-071.05321.17420.00%08-061.05321.1742-0.03%08-051.05351.17450.03%08-021.05321.17420.03%
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2024-08-02每份派现金0.0080元2023-12-22每份派现金0.0040元2023-09-05每份派现金0.0080元2023-06-20每份派现金0.0060元2023-02-27每份派现金0.0080元2022-08-02每份派现金0.0070元2022-03-15每份派现金0.0070元2021-12-01每份派现金0.0080元2021-08-16每份派现金0.0080元2021-05-25每份派现金0.0070元2021-02-04每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.15%0.67%1.81%2.13%2.85%5.52%9.17%同类平均-0.07%0.29%1.00%2.25%2.76%3.46%6.09%10.94%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%跟踪标的-0.08%0.13%0.13%-0.19%-0.38%-0.67%-1.58%-2.01%同类排名169 | 502379 | 493340 | 459293 | 418293 | 402252 | 346196 | 284156 | 213四分位排名
良好
不佳
一般
一般
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.56%
上银中债5-10年国开近1年7.87%
博时中债7-10政金债近1年7.44%
博时中债7-10政金债近1年7.34%
博时中债5-10农发行A近1年7.25%
博时中债5-10农发行C近1年7.14%
国寿安保中债1-3年指近1年2.85%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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