行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-24)

0.9094-1.06%
近1月：-6.12%
近1年：-10.61%

累计净值

1.1594
近3月：-5.65%
近3年：-12.86%

近6月：-5.20%
成立来：11.53%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.61亿元（2024-03-31）
基金经理：陈晓等
成 立 日：2019-08-13
管 理 人：太平基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    0.9094
    1.1594
    -1.06%
    06-21
    0.9191
    1.1691
    -1.66%
    06-20
    0.9346
    1.1846
    -1.28%
    06-19
    0.9467
    1.1967
    -0.50%
    06-18
    0.9515
    1.2015
    0.39%
    06-17
    0.9478
    1.1978
    -0.26%
    06-14
    0.9503
    1.2003
    0.00%
    06-13
    0.9503
    1.2003
    -0.15%
    06-12
    0.9517
    1.2017
    0.28%
    06-11
    0.9490
    1.1990
    -0.08%
    06-07
    0.9498
    1.1998
    0.36%
  • 太平睿盈混合C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2021-12-16
    每份派现金0.0540元
    2021-10-12
    每份派现金0.0500元
    2021-04-20
    每份派现金0.0800元
    2020-07-15
    每份派现金0.0460元
    2019-11-21
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7600
-1.04%
13.0300
-1.47%
2.4527
-0.91%
1.4040
-2.02%
1.4266
-2.00%
0.8560
-2.39%
2.8010
-0.99%
1.0619
-0.66%
0.5818
-0.75%
1.0090
-1.75%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.05%
    -6.12%
    -5.65%
    -5.20%
    -6.46%
    -10.61%
    -14.16%
    -12.86%
    同类平均
    -0.59%
    -0.77%
    0.53%
    2.13%
    1.27%
    -0.73%
    -1.88%
    -0.48%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    1353 | 1362
    1355 | 1364
    1342 | 1360
    1317 | 1341
    1312 | 1341
    1244 | 1282
    1099 | 1138
    721 | 763
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    151.93%
    2023-06-30
    153.75%
    2022-12-31
    126.88%
    2022-06-30
    121.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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04-20 09:22
279
0
04-20 09:04
489
0
03-30 13:51
641
0
01-20 09:46
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