行情走势—天天基金...

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东兴兴瑞一年定开A(007769
)
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单位净值(2024-06-30)

1.32600.02%
近1月：0.91%
近1年：9.31%

累计净值

1.3940
近3月：2.29%
近3年：29.76%

近6月：3.70%
成立来：41.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：14.00亿元（2024-03-31）
基金经理：司马义买买提
成 立 日：2019-09-06
管 理 人：东兴基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-11-11/2024-11-11～11-15详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.3260
    1.3940
    0.02%
    06-28
    1.3258
    1.3938
    --
    06-21
    1.3225
    1.3905
    --
    06-14
    1.3205
    1.3885
    --
    06-07
    1.3181
    1.3861
    --
    05-31
    1.3141
    1.3821
    --
    05-24
    1.3107
    1.3787
    --
    05-17
    1.3081
    1.3761
    --
    05-10
    1.3061
    1.3741
    --
    04-30
    1.3023
    1.3703
    --
    04-26
    1.3032
    1.3712
    --
  • 东兴兴瑞一年定开A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2023-03-06
    每份派现金0.0200元
    2020-10-09
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.91%
    2.29%
    3.70%
    3.70%
    9.31%
    19.25%
    29.76%
    同类平均
    0.10%
    0.46%
    1.24%
    2.71%
    2.70%
    4.48%
    7.83%
    12.43%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    517 | 3356
    116 | 3308
    60 | 3203
    183 | 3064
    183 | 3064
    18 | 2784
    17 | 2413
    18 | 2097
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-02 09:33
93
0
07-01 10:28
511
2
06-30 06:41
152
0
06-29 15:27
320
2
06-28 17:59
938
0
06-28 13:51
175
0
06-27 07:49
170
1
06-26 08:39
5679
5
06-24 15:11
167
0
06-23 20:57
216
0
06-22 15:07
136
0
06-21 20:28
307
7
06-20 20:11
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7
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4
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6
06-20 13:07

东兴基金

管理规模：417.80亿旗下基金：40只
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