行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-26)

1.58610.04%
近1月：0.53%
近1年：125.95%

累计净值

2.3601
近3月：1.21%
近3年：136.66%

近6月：75.31%
成立来：145.58%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.62亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.5861
    2.3601
    0.04%
    07-25
    1.5854
    2.3594
    0.03%
    07-24
    1.5849
    2.3589
    0.01%
    07-23
    1.5848
    2.3588
    0.10%
    07-22
    1.6631
    2.3571
    0.17%
    07-19
    1.6603
    2.3543
    0.01%
    07-18
    1.6601
    2.3541
    -0.02%
    07-17
    1.6604
    2.3544
    0.03%
    07-16
    1.6599
    2.3539
    0.02%
    07-15
    1.6596
    2.3536
    0.05%
    07-12
    1.6588
    2.3528
    0.05%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-07-23
    每份派现金0.0800元
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.53%
    1.21%
    75.31%
    75.61%
    125.95%
    130.41%
    136.66%
    同类平均
    -0.03%
    -0.10%
    0.45%
    2.25%
    2.20%
    2.53%
    4.29%
    9.23%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    29 | 504
    42 | 498
    80 | 475
    2 | 450
    2 | 437
    1 | 405
    1 | 348
    1 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-27 10:30
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0
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62
0
07-25 21:43
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339
2
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130
1
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0
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879
6
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5868
4
07-24 19:48
168
0
07-24 16:33
935
0
07-24 09:23
2414
1
07-23 15:32
3757
0
07-23 09:14
1930
0
07-23 08:46
143
0
07-22 19:09
144
0
07-22 14:36
189
0
07-22 09:03

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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