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日期单位净值累计净值日增长率08-161.05451.13650.00%08-151.05451.1365-0.07%08-141.05521.13720.07%08-131.05451.13650.07%08-121.05381.1358-0.10%08-091.05491.1369-0.04%08-081.05531.1373-0.04%08-071.05571.13770.02%08-061.05551.13750.00%08-051.05551.13750.05%08-021.05501.13700.05%
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2024-07-10每份派现金0.0060元2024-03-01每份派现金0.0060元2023-08-10每份派现金0.0060元2023-03-08每份派现金0.0060元2022-11-17每份派现金0.0080元2022-09-05每份派现金0.0100元2022-03-18每份派现金0.0100元2021-12-06每份派现金0.0100元2021-05-27每份派现金0.0100元2021-03-23每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.04%0.47%1.02%2.15%2.47%3.40%5.23%8.60%同类平均-0.08%0.41%1.15%2.49%3.22%4.32%7.36%11.89%沪深3000.42%-4.36%-8.10%-0.57%-2.49%-12.38%-19.92%-32.29%同类排名1221 | 3399442 | 33701496 | 32711631 | 30991998 | 30511704 | 28131892 | 24351694 | 2133四分位排名
良好
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一般
一般
一般
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国寿安保基金
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.70%
国寿安保数字经济股票发
日涨幅1.69%
国寿安保策略精选混合(
日涨幅1.56%
国寿安保健康科学混合A
日涨幅0.99%
国寿安保健康科学混合C
日涨幅0.99%
国寿安保中证沪港深30
日涨幅0.53%
国寿安保沪港深300E
日涨幅0.49%
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