行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.4032-0.01%
近1月：32.79%
近1年：38.98%

累计净值

1.4602
近3月：34.11%
近3年：46.86%

近6月：35.70%
成立来：48.24%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：薛琳
成 立 日：2020-05-28
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.4032
    1.4602
    -0.01%
    07-04
    1.4034
    1.4604
    0.01%
    07-03
    1.4032
    1.4602
    0.03%
    07-02
    1.4028
    1.4598
    0.02%
    07-01
    1.4025
    1.4595
    -0.03%
    06-30
    1.4029
    1.4599
    0.01%
    06-28
    1.4027
    1.4597
    0.03%
    06-27
    1.4023
    1.4593
    0.03%
    06-26
    1.4019
    1.4589
    0.02%
    06-25
    1.4016
    1.4586
    0.01%
    06-24
    1.4014
    1.4584
    32.38%
  • 国联安增祺纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-03-19
    每份派现金0.0290元
    2022-04-06
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    2023-09-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    32.79%
    34.11%
    35.70%
    35.76%
    38.98%
    43.13%
    46.86%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    584 | 3354
    3 | 3310
    4 | 3197
    4 | 3059
    4 | 3057
    1 | 2778
    8 | 2408
    11 | 2093
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-18 09:51
223
0
05-18 09:06
303
0
04-22 09:10
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