开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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日期单位净值累计净值日增长率07-011.23551.2889-0.12%06-301.23701.29040.02%06-281.23681.2902-0.01%06-271.23691.29030.07%06-261.23601.28940.04%06-251.23551.28890.06%06-241.23471.28810.06%06-211.23401.2874-0.02%06-201.23431.28770.00%06-191.23431.28770.09%06-181.23321.28660.05%
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2023-09-20每份派现金0.0203元2023-03-23每份派现金0.0331元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.41%1.18%2.45%2.45%3.62%21.91%26.25%同类平均0.22%0.49%1.15%2.40%2.40%3.69%6.74%11.51%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%跟踪标的0.15%0.34%0.25%0.16%0.17%0.34%0.15%0.67%同类排名268 | 477166 | 470161 | 444147 | 404147 | 404144 | 3461 | 2833 | 209四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.66%
上银中债5-10年国开近1年7.51%
博时中债7-10政金债近1年7.36%
博时中债7-10政金债近1年7.26%
博时中债5-10农发行A近1年7.16%
博时中债5-10农发行C近1年7.05%
华泰紫金中债1-5年国近1年3.62%
华泰证券(上海)资产管理
华泰紫金中证细分化工指
日涨幅1.73%
华泰紫金中证细分化工指
日涨幅1.73%
华泰紫金中证500指数
日涨幅1.47%
华泰紫金中证500指数
日涨幅1.47%
华泰紫金中证1000指
日涨幅1.08%
华泰紫金中证1000指
日涨幅1.08%
华泰紫金先进制造混合发
日涨幅0.97%
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