行情走势—天天基金...

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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-24)

1.0376-0.29%
近1月：-0.48%
近1年：-1.20%

累计净值

1.0721
近3月：0.94%
近3年：-1.51%

近6月：1.99%
成立来：7.19%
类型：FOF-稳健型  |  中风险
规模：1.24亿元（2024-03-31）
基金经理：张晓龙
成 立 日：2020-06-02
管 理 人：宏利基金
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.98%06-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-24
    1.0376
    1.0721
    -0.29%
    06-21
    1.0406
    1.0751
    -0.07%
    06-20
    1.0413
    1.0758
    -0.05%
    06-19
    1.0418
    1.0763
    -0.05%
    06-18
    1.0423
    1.0768
    0.16%
    06-17
    1.0406
    1.0751
    -0.08%
    06-14
    1.0414
    1.0759
    0.05%
    06-13
    1.0409
    1.0754
    -0.06%
    06-12
    1.0415
    1.0760
    0.14%
    06-11
    1.0400
    1.0745
    -0.12%
    06-07
    1.0413
    1.0758
    0.02%
  • 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-12-14
    每份派现金0.0052元
    2022-12-21
    每份派现金0.0087元
    2021-12-22
    每份派现金0.0201元
    2020-12-09
    每份派现金0.0005元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7610
1.47%
13.0150
1.38%
2.4558
1.11%
1.4123
1.45%
1.4353
1.45%
0.8610
2.01%
2.7990
0.29%
1.0702
0.59%
0.5830
1.75%
1.0140
0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.29%
    -0.48%
    0.94%
    1.99%
    1.26%
    -1.20%
    -1.62%
    -1.51%
    同类平均
    -0.44%
    -0.47%
    0.69%
    1.50%
    0.81%
    -1.28%
    -2.66%
    -2.77%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    144 | 371
    199 | 373
    70 | 365
    123 | 360
    135 | 361
    176 | 321
    61 | 156
    24 | 63
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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09-09 09:07
372
0
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378
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09-09 09:07
353
0
09-07 12:00
425
0
08-31 10:14
374
0
07-25 19:00
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0
07-21 09:19
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07-07 07:22

宏利基金

管理规模：788.16亿旗下基金：110只
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