行情走势—天天基金...

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前海联合添泽债券A(009349
)
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单位净值(2024-07-29)

1.0690-0.03%
近1月：-1.30%
近1年：1.19%

累计净值

1.1190
近3月：-1.15%
近3年：9.25%

近6月：1.47%
成立来：12.11%
类型：债券型-长债  |  中风险
规模：0.02亿元（2024-06-30）
基金经理：孙连玉
成 立 日：2020-06-04
管 理 人：前海联合

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债24
    29.73%
    0.00%
    23国债20
    10.88%
    --
    24国债09
    7.99%
    -0.01%
    上银转债
    5.25%
    0.00%
    浦发转债
    3.45%
    0.00%

    前五持仓占比合计：57.30%

    持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0690
    1.1190
    -0.03%
    07-26
    1.0693
    1.1193
    0.47%
    07-25
    1.0643
    1.1143
    -0.05%
    07-24
    1.0648
    1.1148
    -0.47%
    07-23
    1.0698
    1.1198
    -0.42%
    07-22
    1.0743
    1.1243
    -0.20%
    07-19
    1.0765
    1.1265
    0.02%
    07-18
    1.0763
    1.1263
    -0.06%
    07-17
    1.0770
    1.1270
    -0.14%
    07-16
    1.0785
    1.1285
    -0.06%
    07-15
    1.0791
    1.1291
    -0.11%
  • 前海联合添泽债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-11-28
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.49%
    -1.30%
    -1.15%
    1.47%
    1.36%
    1.19%
    3.89%
    9.25%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    2912 | 2925
    2905 | 2922
    2831 | 2845
    2363 | 2680
    2499 | 2660
    2360 | 2423
    1962 | 2087
    1327 | 1808
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2021-12-31
    0.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-30 10:33
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01-19 20:07
798
0
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800
0
08-29 20:08
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05-25 09:15
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05-25 09:15
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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