行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-3.09%
近1年：-7.69%

单位净值(2024-06-28)

0.94620.29%
近3月：-0.68%
近3年：-28.58%

累计净值

1.7032
近6月：2.09%
成立来：73.22%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：13.50亿元（2024-03-31）
基金经理：李康
成 立 日：2014-06-05
管 理 人：国寿安保基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：1.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    0.9462
    1.7032
    0.29%
    06-27
    0.9435
    1.7005
    -0.65%
    06-26
    0.9497
    1.7067
    0.67%
    06-25
    0.9434
    1.7004
    -0.50%
    06-24
    0.9481
    1.7051
    -0.49%
    06-21
    0.9528
    1.7098
    -0.18%
    06-20
    0.9545
    1.7115
    -0.65%
    06-19
    0.9607
    1.7177
    -0.29%
    06-18
    0.9635
    1.7205
    0.25%
    06-17
    0.9611
    1.7181
    -0.15%
    06-14
    0.9625
    1.7195
    0.47%
  • 国寿安保沪深300ETF联接A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-03-15
    每份派现金0.0370元
    2020-07-22
    每份派现金0.0600元
    2017-11-14
    每份派现金0.1400元
    2016-12-09
    每份派现金0.5200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.69%
    -3.09%
    -0.68%
    2.09%
    1.64%
    -7.69%
    -18.97%
    -28.58%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    693 | 2992
    860 | 2939
    978 | 2794
    763 | 2624
    763 | 2632
    709 | 2335
    749 | 1896
    689 | 1281
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    9.11%
    2023-06-30
    4.93%
    2022-12-31
    19.46%
    2022-06-30
    28.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪沪深300指数。
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