行情走势—天天基金...

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鑫元聚鑫收益增强A(000896
)
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单位净值(2024-06-25)

1.12150.04%
近1月：0.28%
近1年：8.55%

累计净值

1.1815
近3月：1.27%
近3年：9.37%

近6月：7.64%
成立来：18.52%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.69亿元（2024-03-31）
基金经理：刘宇涛等
成 立 日：2014-12-02
管 理 人：鑫元基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.1215
    1.1815
    0.04%
    06-24
    1.1210
    1.1810
    0.01%
    06-21
    1.1209
    1.1809
    -0.04%
    06-20
    1.1214
    1.1814
    -0.02%
    06-19
    1.1216
    1.1816
    0.10%
    06-18
    1.1205
    1.1805
    0.04%
    06-17
    1.1200
    1.1800
    -0.03%
    06-14
    1.1203
    1.1803
    0.03%
    06-13
    1.1200
    1.1800
    0.00%
    06-12
    1.1200
    1.1800
    0.00%
    06-11
    1.1200
    1.1800
    0.05%
  • 鑫元聚鑫收益增强A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2015-05-29
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.28%
    1.27%
    7.64%
    7.47%
    8.55%
    8.22%
    9.37%
    同类平均
    -0.72%
    -0.72%
    0.72%
    1.99%
    1.20%
    0.04%
    -1.08%
    2.03%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    76 | 1172
    160 | 1171
    351 | 1150
    22 | 1092
    15 | 1101
    10 | 1008
    28 | 817
    80 | 649
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.35%
    2023-06-30
    3.87%
    2022-12-31
    58.97%
    2022-06-30
    69.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：债券型基金，16年上半年表现优秀，多次夺得第一名桂冠
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0
03-12 21:12
450
0
03-11 16:19
1170
1
03-01 16:48
1069
0
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987
0
01-26 10:08
563
0
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