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日期单位净值累计净值日增长率07-102.19002.3290-0.18%07-092.19402.3330-0.14%07-082.19702.3360-2.14%07-052.24502.38402.84%07-042.18302.3220-1.36%07-032.21302.3520-1.16%07-022.23902.3780-0.97%07-012.26102.40000.53%06-302.24902.38800.00%06-282.24902.3880-0.88%06-272.26902.4080-1.43%
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2015-01-20每份派现金0.0090元2014-01-20每份派现金0.1300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.04%-8.41%-7.52%-12.78%-17.48%-21.51%-36.78%-52.45%同类平均-0.26%-3.16%-2.80%-0.59%-5.82%-16.07%-28.33%-35.71%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名2747 | 43293746 | 43263468 | 42703636 | 41263544 | 41242611 | 38012289 | 30921764 | 1983四分位排名
一般
不佳
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不佳
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一般
一般
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