行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

14.03360.00%
近1月：-3.93%
近1年：-20.14%

累计净值

14.7046
近3月：-2.80%
近3年：-40.63%

近6月：-6.52%
成立来：1810.67%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：22.36亿元（2024-03-31）
基金经理：归凯
成 立 日：2003-07-09
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    14.0336
    14.7046
    0.00%
    06-30
    14.0331
    14.7041
    0.00%
    06-28
    14.0337
    14.7047
    -0.53%
    06-27
    14.1079
    14.7789
    -1.24%
    06-26
    14.2846
    14.9556
    0.92%
    06-25
    14.1540
    14.8250
    -0.42%
    06-24
    14.2131
    14.8841
    -0.64%
    06-21
    14.3053
    14.9763
    -0.04%
    06-20
    14.3114
    14.9824
    -0.46%
    06-19
    14.3773
    15.0483
    -0.88%
    06-18
    14.5043
    15.1753
    -0.11%
  • 嘉实增长混合成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-15
    每份派现金0.0100元
    2018-01-15
    每份派现金0.0100元
    2016-01-18
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.0100元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.26%
    -3.93%
    -2.80%
    -6.52%
    -6.52%
    -20.14%
    -24.77%
    -40.63%
    同类平均
    -2.09%
    -3.18%
    -2.26%
    -5.27%
    -5.27%
    -16.91%
    -28.15%
    -35.99%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    3386 | 4295
    2743 | 4305
    2087 | 4253
    2315 | 4111
    2315 | 4111
    2383 | 3790
    1194 | 3076
    1169 | 1971
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.04%
    2023-06-30
    68.76%
    2022-12-31
    59.14%
    2022-06-30
    54.35%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：风格稳健，中仓位、高行业集中度运作模式，倾向成长风格。远超同类平均，业绩优秀。
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最新更新时间
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04-19 08:05
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04-08 09:01
572
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04-08 08:58
598
0
03-28 08:04
677
0
03-19 06:58
658
0
03-06 20:52
480
0
03-05 18:50
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03-01 11:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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