行情走势—天天基金...

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申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：-7.63%

单位净值(2024-07-26)

0.73961.16%
近3月：5.10%
近3年：-33.59%

累计净值

0.8624
近6月：12.88%
成立来：-13.76%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.90亿元（2024-06-30）
基金经理：赵兵等
成 立 日：2015-05-14
管 理 人：申万菱信基金
跟踪标的：中证申万电子行业投资指数 | 年化跟踪误差：1.68%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.02%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.7396
    0.8624
    1.16%
    07-25
    0.7311
    0.8525
    -1.28%
    07-24
    0.7406
    0.8636
    -1.32%
    07-23
    0.7505
    0.8751
    -3.72%
    07-22
    0.7795
    0.9089
    -0.12%
    07-19
    0.7804
    0.9100
    0.96%
    07-18
    0.7730
    0.9013
    -0.53%
    07-17
    0.7771
    0.9061
    -1.94%
    07-16
    0.7925
    0.9241
    3.15%
    07-15
    0.7683
    0.8959
    -0.52%
    07-12
    0.7723
    0.9005
    -0.44%
  • 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分8次
    2020-11-09
    每份基金份额折算1.0669份
    2020-05-15
    每份基金份额折算1.0273份
    2020-02-25
    每份基金份额折算1.5335份
    2019-05-15
    每份基金份额折算1.0270份
    2018-05-15
    每份基金份额折算1.0210份
    2017-05-15
    每份基金份额折算1.0219份
    2016-05-13
    每份基金份额折算1.0100份
    2016-01-08
    每份基金份额折算0.6410份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2020-09-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -5.23%
    -0.18%
    5.10%
    12.88%
    -1.65%
    -7.63%
    -8.77%
    -33.59%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -5.59%
    -0.30%
    4.98%
    13.23%
    -2.22%
    -8.57%
    -10.91%
    -38.78%
    同类排名
    2828 | 3044
    387 | 2994
    131 | 2864
    108 | 2667
    889 | 2620
    412 | 2352
    359 | 1925
    862 | 1348
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    68.52%
    2023-06-30
    98.12%
    2022-12-31
    37.71%
    2022-06-30
    34.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：跟踪中证申万电子行业投资指数。
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0
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1386
0
02-01 14:50
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0
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874
0
01-21 17:37
695
0
12-28 10:50
548
0
12-27 22:34
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0
12-27 20:33
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0
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