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日期单位净值累计净值日增长率07-230.35803.1860-2.72%07-220.36803.1960-0.54%07-190.37003.1980-0.80%07-180.37303.20101.08%07-170.36903.19701.93%07-160.36203.19000.84%07-150.35903.1870-1.64%07-120.36503.19301.39%07-110.36003.18802.56%07-100.35103.1790-0.85%07-090.35403.1820-0.84%
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2022-01-17每份派现金0.0400元2021-01-18每份派现金0.1600元2019-12-20每份派现金0.0820元2018-01-19每份派现金0.0650元2016-01-20每份派现金0.4000元2015-01-14每份派现金0.0300元2014-01-13每份派现金0.0400元2013-01-21每份派现金0.0100元2011-01-12每份派现金0.0250元2010-04-12每份派现金0.0150元2007-07-26每份基金份额折算2.3015份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.10%-7.01%-4.28%-7.97%-20.44%-33.83%-32.83%-29.05%同类平均-0.28%-2.49%-1.20%5.97%-5.66%-14.50%-26.67%-37.69%沪深3001.11%0.55%-0.45%9.20%2.44%-8.03%-17.07%-31.77%同类排名635 | 43413485 | 43442399 | 42813698 | 41523741 | 41243671 | 38161924 | 3114420 | 2037四分位排名
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