行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-17)

1.14730.02%
近1月：0.50%
近1年：5.77%

累计净值

1.5097
近3月：1.28%
近3年：11.81%

近6月：3.57%
成立来：60.38%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：26.18亿元（2024-06-30）
基金经理：林炎滨
成 立 日：2012-12-12
管 理 人：中银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.1473
    1.5097
    0.02%
    07-16
    1.1471
    1.5095
    0.03%
    07-15
    1.1467
    1.5091
    0.07%
    07-12
    1.1459
    1.5083
    0.06%
    07-11
    1.1452
    1.5076
    0.04%
    07-10
    1.1447
    1.5071
    0.00%
    07-09
    1.1447
    1.5071
    0.10%
    07-08
    1.1436
    1.5060
    -0.14%
    07-05
    1.1452
    1.5076
    -0.10%
    07-04
    1.1463
    1.5087
    0.01%
    07-03
    1.1462
    1.5086
    0.08%
  • 中银纯债债券C成立以来，总计分红22次，拆分0次
    2022-09-22
    每份派现金0.0064元
    2022-03-23
    每份派现金0.0080元
    2021-12-08
    每份派现金0.0110元
    2021-08-19
    每份派现金0.0140元
    2021-03-25
    每份派现金0.0090元
    2020-12-08
    每份派现金0.0150元
    2020-06-22
    每份派现金0.0140元
    2020-03-25
    每份派现金0.0100元
    2019-12-19
    每份派现金0.0090元
    2019-09-25
    每份派现金0.0120元
    2019-06-24
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.50%
    1.28%
    3.57%
    3.80%
    5.77%
    8.77%
    11.81%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    75 | 2907
    179 | 2909
    231 | 2822
    145 | 2671
    151 | 2666
    142 | 2416
    234 | 2081
    511 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：二星级纯债基金，收益一般，基金经理业绩稳定性好，抗风险能力强
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最新更新时间
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07-17 19:58
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07-16 21:10
67
0
07-16 13:54
589
3
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85
0
07-15 13:46
239
2
07-13 05:18
637
0
07-12 13:50
122
0
07-12 13:48
229
0
07-12 09:04
145
0
07-11 14:59
152
0
07-10 20:46
156
0
07-10 18:54
1729
10
07-10 10:58
155
0
07-09 21:24
203
1
07-09 19:44
154
0
07-09 13:58
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07-08 20:42
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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