公告日期：2024-06-28
同泰金融精选股票型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 同泰金融精选股票 基金代码 013490
下属基金简称 A 同泰金融精选股票 A 下属基金代码 A 013490
下属基金简称 C 同泰金融精选股票 C 下属基金代码 C 013491
基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-11-30 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024-01-30
基金经理 王秀 经理的日期
证券从业日期 2019-01-08
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-
投资目标 本基金主要投资于与金融主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主
动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股
票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企
业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转
债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期
货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
投资范围 符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将
其纳入投资范围。
股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于金融主题相关资产的比
例不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；
每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、金融主题相关的上市公司界定
（1）传统金融机构，包括银行以及非银行金融机构，如保险、证券、信托等；
（2）提供金融服务和金融产品的相关公司，其中，金融服务包括但不限于第三方支付、
资金借贷、融资租赁、资信评估、金融咨询、金融担保、电子商务等；金融产品包括但
不限于提供金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯等；
……
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