行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-19)

1.66030.01%
近1月：0.32%
近1年：125.05%

累计净值

2.3543
近3月：0.71%
近3年：136.61%

近6月：74.90%
成立来：144.71%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：10.62亿元（2024-06-30）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.6603
    2.3543
    0.01%
    07-18
    1.6601
    2.3541
    -0.02%
    07-17
    1.6604
    2.3544
    0.03%
    07-16
    1.6599
    2.3539
    0.02%
    07-15
    1.6596
    2.3536
    0.05%
    07-12
    1.6588
    2.3528
    0.05%
    07-11
    1.6579
    2.3519
    0.02%
    07-10
    1.6576
    2.3516
    0.04%
    07-09
    1.6570
    2.3510
    0.08%
    07-08
    1.6557
    2.3497
    -0.16%
    07-05
    1.6583
    2.3523
    -0.07%
  • 同泰恒利纯债C成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0840元
    2024-05-27
    每份派现金0.0900元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    0.71%
    74.90%
    74.99%
    125.05%
    129.88%
    136.61%
    同类平均
    -0.08%
    -0.15%
    0.52%
    2.40%
    2.22%
    2.60%
    4.48%
    9.73%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    45 | 503
    58 | 494
    200 | 473
    2 | 445
    2 | 437
    1 | 405
    1 | 348
    1 | 266
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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90
0
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198
0
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79
0
07-18 09:15
253
0
07-18 09:02
1292
0
07-18 08:47
214
0
07-17 17:48
5321
0
07-17 15:27
7035
24
07-17 15:09
2763
3
07-17 12:42
4606
3
07-17 09:29
230
0
07-17 08:36
61
0
07-16 18:23
202
0
07-16 15:12

同泰基金

管理规模：66.06亿旗下基金：48只
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