行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-25)

1.07380.01%
近1月：-0.06%
近1年：9.60%

累计净值

1.3195
近3月：1.03%
近3年：9.07%

近6月：6.89%
成立来：36.04%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：3.73亿元（2024-03-31）
基金经理：张文平
成 立 日：2016-07-21
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.0738
    1.3195
    0.01%
    06-24
    1.0737
    1.3194
    0.01%
    06-21
    1.0736
    1.3193
    -0.05%
    06-20
    1.0741
    1.3198
    0.00%
    06-19
    1.0741
    1.3198
    -0.07%
    06-18
    1.0748
    1.3205
    0.10%
    06-17
    1.0737
    1.3194
    -0.05%
    06-14
    1.0742
    1.3199
    -0.03%
    06-13
    1.0745
    1.3202
    -0.07%
    06-12
    1.0752
    1.3209
    0.13%
    06-11
    1.0738
    1.3195
    0.02%
  • 平安鼎信债券A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-02-14
    每份派现金0.0270元
    2021-07-29
    每份派现金0.0100元
    2021-01-29
    每份派现金0.0180元
    2020-05-26
    每份派现金0.0300元
    2020-02-17
    每份派现金0.0370元
    2019-08-01
    每份派现金0.0249元
    2019-01-29
    每份派现金0.0120元
    2018-12-03
    每份派现金0.0300元
    2018-08-06
    每份派现金0.0568元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.3921
-0.85%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.06%
    1.03%
    6.89%
    6.56%
    9.60%
    5.04%
    9.07%
    同类平均
    -0.72%
    -0.72%
    0.72%
    1.99%
    1.20%
    0.04%
    -1.08%
    2.03%
    沪深300
    -2.47%
    -3.99%
    -1.92%
    3.30%
    0.78%
    -10.51%
    -21.32%
    -34.01%
    同类排名
    251 | 1172
    354 | 1171
    467 | 1150
    30 | 1092
    25 | 1101
    8 | 1008
    106 | 817
    88 | 649
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    233.92%
    2023-06-30
    299.98%
    2022-12-31
    184.75%
    2022-06-30
    115.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-24 17:14
68
0
06-24 15:35
311
0
06-24 11:32
86
1
06-21 16:59
89
1
06-21 14:36
74
0
06-21 12:48
75
0
06-20 20:14
61
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91
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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