行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-10.10%
近1年：6.99%

单位净值(2024-07-26)

1.11250.88%
近3月：-9.85%
近3年：39.18%

累计净值

2.3950
近6月：-9.19%
成立来：140.76%
类型：指数型-股票
规模：30.34亿元（2024-06-30）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.19%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1125
    2.3950
    0.88%
    07-25
    1.1028
    2.3756
    -1.25%
    07-24
    1.1168
    2.4036
    -0.35%
    07-23
    1.1207
    2.4114
    -2.02%
    07-22
    1.1438
    2.4576
    -1.11%
    07-19
    1.1566
    2.4832
    -0.16%
    07-18
    1.1584
    2.4868
    0.26%
    07-17
    1.1554
    2.4808
    -1.91%
    07-16
    1.1779
    2.5258
    0.02%
    07-15
    1.1777
    2.5254
    1.74%
    07-12
    1.1576
    2.4852
    -2.17%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.81%
    -10.10%
    -9.85%
    -9.19%
    -3.83%
    6.99%
    -2.76%
    39.18%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.80%
    -12.53%
    -13.68%
    -13.02%
    -7.79%
    2.99%
    -13.18%
    19.79%
    同类排名
    2293 | 3044
    2987 | 2994
    2007 | 2864
    2134 | 2667
    991 | 2620
    92 | 2352
    226 | 1925
    7 | 1348
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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