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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-10)

1.02050.01%
近1月：0.30%
近1年：3.01%

累计净值

1.0505
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：1.97%
成立来：5.12%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.54亿元（2024-03-31）
基金经理：蔡若林等
成 立 日：2022-12-20
管 理 人：汇丰晋信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-30～10-24/2024-09-30～10-24详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0205
    1.0505
    0.01%
    07-09
    1.0204
    1.0504
    0.07%
    07-08
    1.0197
    1.0497
    -0.09%
    07-05
    1.0206
    1.0506
    -0.06%
    07-04
    1.0212
    1.0512
    -0.01%
    07-03
    1.0213
    1.0513
    0.04%
    07-02
    1.0209
    1.0509
    0.09%
    07-01
    1.0200
    1.0500
    -0.15%
    06-30
    1.0215
    1.0515
    0.01%
    06-28
    1.0214
    1.0514
    0.03%
    06-27
    1.0211
    1.0511
    0.10%
  • 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0100元
    2023-09-22
    每份派现金0.0100元
    2023-06-21
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0336
1.15%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.30%
    0.75%
    1.97%
    1.96%
    3.01%
    --
    --
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    2056 | 2899
    1147 | 2901
    2098 | 2817
    1880 | 2678
    1975 | 2675
    1826 | 2420
    -- | 2076
    -- | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-24 19:00
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04-22 09:13
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03-29 10:46
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03-20 07:58
179
0
02-01 07:33
184
0
01-26 07:48
147
0
01-22 09:36
186
0
10-26 12:00
188
0
10-25 09:24
180
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10-24 09:06
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10-24 09:05
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