行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.31150.37%
近1月：0.01%
近1年：-1.67%

累计净值

1.3643
近3月：-0.14%
近3年：-1.18%

近6月：3.03%
成立来：36.61%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.36亿元（2024-06-30）
基金经理：杨永光等
成 立 日：2017-01-10
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3115
    1.3643
    0.37%
    07-25
    1.3067
    1.3595
    -0.10%
    07-24
    1.3080
    1.3608
    -0.23%
    07-23
    1.3110
    1.3638
    -0.44%
    07-22
    1.3168
    1.3696
    0.01%
    07-19
    1.3167
    1.3695
    0.09%
    07-18
    1.3155
    1.3683
    0.05%
    07-17
    1.3149
    1.3677
    -0.07%
    07-16
    1.3158
    1.3686
    0.10%
    07-15
    1.3145
    1.3673
    -0.14%
    07-12
    1.3164
    1.3692
    0.02%
  • 博时鑫惠混合C成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-12-17
    每份派现金0.0528元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.39%
    0.01%
    -0.14%
    3.03%
    1.23%
    -1.67%
    -3.57%
    -1.18%
    同类平均
    -2.64%
    -3.26%
    -5.39%
    0.39%
    -6.35%
    -13.74%
    -21.52%
    -26.12%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    334 | 2322
    315 | 2321
    374 | 2303
    719 | 2296
    558 | 2288
    391 | 2220
    395 | 2109
    324 | 1937
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.62%
    2023-06-30
    31.19%
    2022-12-31
    51.85%
    2022-06-30
    64.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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08-25 09:10
561
0
07-21 09:13
271
0
06-16 06:36
217
0
06-15 21:49
596
0
04-22 09:06
626
0
03-30 11:02
741
0
01-20 09:55
266
0
11-22 20:26
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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