行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.16070.04%
近1月：0.45%
近1年：4.60%

累计净值

1.1948
近3月：1.24%
近3年：12.42%

近6月：2.62%
成立来：19.77%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：29.03亿元（2024-06-30）
基金经理：王帅
成 立 日：2019-11-28
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1607
    1.1948
    0.04%
    07-25
    1.1602
    1.1943
    0.05%
    07-24
    1.1596
    1.1937
    0.01%
    07-23
    1.1595
    1.1936
    0.06%
    07-22
    1.1588
    1.1929
    0.10%
    07-19
    1.1577
    1.1918
    0.02%
    07-18
    1.1575
    1.1916
    -0.01%
    07-17
    1.1576
    1.1917
    0.02%
    07-16
    1.1574
    1.1915
    0.02%
    07-15
    1.1572
    1.1913
    0.04%
    07-12
    1.1567
    1.1908
    0.03%
  • 博时富悦纯债A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-13
    每份派现金0.0175元
    2022-05-17
    每份派现金0.0166元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.45%
    1.24%
    2.62%
    3.08%
    4.60%
    7.47%
    12.42%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1030 | 3378
    1150 | 3350
    1014 | 3250
    1145 | 3075
    975 | 3055
    735 | 2790
    766 | 2421
    463 | 2114
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:10
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01-22 09:15
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10-25 09:10
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0
10-10 00:11
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0
09-29 09:06
536
0
09-29 09:05
492
0
09-28 09:07
483
0
08-31 09:44
491
0
08-25 09:07
317
0
07-21 09:13
303
0
04-22 09:07
277
0
03-30 11:01
307
0
02-15 09:10
326
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02-15 09:08
286
0
02-15 09:06

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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