行情走势—天天基金...

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博时信用债纯债债券C(001661
)
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单位净值(2024-07-26)

1.08310.03%
近1月：0.35%
近1年：4.12%

累计净值

1.4271
近3月：1.03%
近3年：11.12%

近6月：2.27%
成立来：39.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：38.32亿元（2024-06-30）
基金经理：张李陵等
成 立 日：2015-09-21
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0831
    1.4271
    0.03%
    07-25
    1.0828
    1.4268
    0.04%
    07-24
    1.0824
    1.4264
    0.01%
    07-23
    1.0823
    1.4263
    0.05%
    07-22
    1.0818
    1.4258
    0.07%
    07-19
    1.0810
    1.4250
    0.01%
    07-18
    1.0809
    1.4249
    -0.01%
    07-17
    1.0810
    1.4250
    0.01%
    07-16
    1.0809
    1.4249
    0.02%
    07-15
    1.0807
    1.4247
    0.04%
    07-12
    1.0803
    1.4243
    0.03%
  • 博时信用债纯债债券C成立以来，总计分红35次，拆分0次
    2024-07-09
    每份派现金0.0060元
    2024-04-12
    每份派现金0.0056元
    2024-01-09
    每份派现金0.0118元
    2023-10-17
    每份派现金0.0062元
    2023-07-11
    每份派现金0.0060元
    2023-04-13
    每份派现金0.0043元
    2023-01-10
    每份派现金0.0096元
    2022-10-18
    每份派现金0.0080元
    2022-07-12
    每份派现金0.0059元
    2022-04-12
    每份派现金0.0039元
    2022-01-14
    每份派现金0.0088元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.35%
    1.03%
    2.27%
    2.69%
    4.12%
    7.13%
    11.12%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    2033 | 3348
    1849 | 3248
    1763 | 3073
    1572 | 3053
    1209 | 2788
    984 | 2419
    870 | 2112
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，中低风险/收益的产品，投资风格稳健。
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作者
最新更新时间
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07-25 16:59
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0
07-06 09:05
505
0
07-05 09:06
199
0
07-04 21:12
6423
8
06-26 20:52
258
0
06-26 09:07
472
0
06-21 11:10
6071
5
06-20 18:48
556
2
06-13 22:00
315
1
06-07 09:31
2045
1
06-05 13:37
682
3
05-27 14:39
892
1
05-17 21:58
1298
1
05-14 19:00
346
1
04-29 22:58
3066
0
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博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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